Seminario Cash Management

IFAES

Categorías Contabilidad | Empresas | Finanzas | Programas Empresariales |
Tipo de curso: Cursos
Fecha de inicio: 2011-05-26
Modalidad: Presencial
Precio: 995 €
Descripción Seminario Cash Management

El Seminario Cash Management es presencial y se imparte en Madrid. Cómo gestionar estratégicamente la tesorería y los flujos de caja.

Precio
€995 por seminario
Formación acogida al sistema de bonificaciones de la FTFE. Llámenos y le gestionaremos su bonificación.
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-10% de descuento suscriptores Capital&Corporate

Destinatarios Seminario Cash Management

- Directores de tesorería
- Directores financieros
- Directores de control de gestión
- Directores de riesgos
- Directores de control interno
Objetivos Seminario Cash Management

Objetivo general
Optimizar la gestión del Cash Management con el objetivo de reducir gastos a través de la definición de una estrategia de tesorería, la elección de las herramientas de gestión óptimas y la centralización de flujos

Objetivos específicos
- Identificar los aspectos clave a los que se debe prestar especial atención en la gestión de tesorería
- Aprender a optimizar la gestión de tesorería a través de un sistema de centralización de cuentas o cash pooling
- Conocer cómo gestionar eficazmente la inversión y la financiación
- Planificar adecuadamente la tesorería de la compañía
Temario Seminario Cash Management

Importancia del Cash Management en la estrategia empresarial
• La gestión de tesorería y flujo de caja como elemento central de los planes de crecimiento de empresa
• Los problemas de cash flow más frecuentes y sus consecuencias
• Los componentes de un programa de generación y gestión de tesorería
• Los requisitos de un proyecto de optimización de tesorería
- Actores implicados en el proceso
- Herramientas para medir e identificar las fuentes de las ganancias
- Elaboración de un plan de acción

Cómo optimizar la gestión de tesorería a través de un sistema de centralización de cuentas: el Cash Pooling
• Qué ventajas ofrece la centralización de cuentas
• En qué momento conviene centralizar la gestión de tesorería
• Cuáles son los requisitos y modalidades del Cash Pooling
- Cuentas Netting o Sistemas de Barrido
- Sistema Condicional
- Cash Pooling Internacional
- Cash Pooling Nacional
• Cómo negociar las condiciones bancarias de un Cash Pooling

Cómo gestionar la financiación y la inversión
• Centralización vs. Descentralización
• Principales costes y fuentes de la financiación
• Alternativas de financiación: factoring, renting, leasing, sale & lease back
• Utilización óptima de la financiación
• Inversiones vs. Previsiones
• Alternativas de inversión
• Características de la inversión óptima

Planificación financiera y presupuestación de la tesorería
• Cómo elaborar un presupuesto de tesorería
• La información como elemento esencial de la planificación financiera
• Cómo cuantificar en términos monetarios los planes estratégicos, de gestión y operativos de su empresa
• Formulación de la estrategia y de los objetivos a corto y medio plazo
• Cómo evitar los principales errores en la elaboración de un presupuesto de tesorería
Duración Seminario Cash Management

Madrid, 26 de mayo de 2011

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